Adiantamento a Fornecedores/Clientes

Sobre o Adiantamento a Fornecedores

O Sistema Financeiro Supersoft possuí uma forma de controlar os Adiantamentos a Fornecedores. O adiantamento ocorre quando você ainda não tem o título a pagar, ou seja, você ainda não tem uma obrigação com seu fornecedor, mas já tem um crédito em haver com o ele.

1. Primeiro entre em: Manutenção > Parâmetros Adicionais da Empresa, aba “Movimentação Bancária/Adiantamentos” e marque a opção de controle de adiantamentos.

2. Depois verifique se já existem os históricos para os lançamentos de adiantamentos em: Manutenção > Tabelas > Históricos > Manutenção, é necessário ter um cadastro com o tipo “saída” de adiantamento a fornecedor.

3. Em: Movimentação > Lançamentos Bancários > Cadastra, selecione o banco/conta corrente, depois altere o tipo de Lançamento para “Outro Lançamento”, coloque o histórico de adiantamento a fornecedor e o valor do lançamento.

Irá abrirá uma outra aba no lançamento “Lançto de Adiantamento a Fornecedores”, preencha o CNPJ do fornecedor que recebeu o adiantamento, depois é só salvar.

4. Para fazer a baixa desse saldo em aberto com seu fornecedor, primeiro deverá ser cadastrado um contas a pagar, no menu: Manutenção > Contas a Pagar > Cadastra/Manutenção para o mesmo, ou poderá ser usada uma duplicata já cadastrada, desde que seja para o fornecedor em questão.

Pelo botão de “Função Extra 2 – Movimentação do Documento” será realizada a baixa.

Verifique que já aparece nessa tela o saldo de adiantamento que você possui com o seu fornecedor.

Para a baixa do documento o tipo de movimento deverá ser o BXAF – Baixa Adiantam. a Fornecedor e o Histórico deverá ser o de Adiantamento à Fornecedores.

5. Ao abrir Relatórios > Extrato de Adiantamento à fornecedores, aparecerá todas as movimentações detalhadas do seu fornecedor com o saldo já atualizado.

6. Verifique que no menu: Manutenção > Fornecedores, habilitou a opção “Adiantamento a fornecedores” para uma consulta rápida dos saldos com seus fornecedores e para o reprocessamento das movimentações.

Sobre o Adiantamento a Clientes

O adiantamento a cliente é usado quando você ainda não tem o título a receber, ou seja você ainda não vendeu para o cliente, mas já tem um crédito em haver com o ele.

1. Primeiro entre em: Manutenção > Parâmetros Adicionais da Empresa, aba “Movimentação Bancária/Adiantamentos” e marque a opção de controle de adiantamentos.

2. Depois verifique se já existe o histórico para os lançamentos de adiantamentos em: Manutenção > Tabelas > Históricos > Manutenção, será necessário ter uma cadastro com o tipo “entrada” de adiantamento a cliente.

E também um cadastro com o tipo “saída” para baixa de adiantamento a cliente.

3. Em: Movimentação > Lançamentos Bancários > Cadastra, selecione o banco/conta corrente, depois altere o tipo de Lançamento para “Outro Lançamento”, coloque o histórico de adiantamento a clientes e valor do lançamento.

Irá abrirá uma outra aba no lançamento “Lançto de Adiantamento de Clientes”, preencha o CNPJ do cliente que pagou o adiantamento, depois é só salvar.

4. Para fazer a baixa desse saldo em aberto com seu cliente, primeiro deverá ser cadastrado um contas a receber, no menu: Manutenção > Contas a Pagar > Cadastra/Manutenção para o mesmo, ou poderá ser usada uma duplicata já cadastrada, desde que seja para o cliente em questão.

Pelo botão de “Função Extra 3 – Movimentação do Documento” será realizada a baixa.

Verifique que já aparece nessa tela o saldo de adiantamento que você possui com o seu cliente.

Para a baixa do documento o tipo de movimento deverá ser o BXAC – Baixa Adiantam. a Cliente, e o Histórico deverá ser o de baixa de Adiantamento à Clientes.

5. Ao abrir Relatórios > Extrato de Adiantamento à clientes, aparecerá todas as movimentações detalhadas do seu fornecedor com o saldo já atualizado.

6. Verifique que no menu: Manutenção > clientes, habilitou a opção “Adiantamento a clientes” para uma consulta rápida dos saldos com seus clientes e para o reprocessamento das movimentações.