INTEGRAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO COM O SISTEMA FINANCEIRO

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Inicialmente é preciso parametrizar o sistema para a integração, acessando os parâmetros da empresa e selecionando a opção “Integração com o Financeiro” em Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Integração.

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Informar o código de despesa e fornecedor correspondente ao evento que esta sendo cadastrado (os códigos do fornecedor e código de despesa devem ser cadastrados diretamente no sistema de FN).

*Cadastro da Despesa no FN: Manutenção>Tabelas>Despesas>Cadastra.

*Cadastro do Fornecedor no FN: Manutenção>Fornecedores>cadastra.

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Os eventos da Folha de Pagamento que levam os valores líquidos da Folha para o FN são na sua maioria os eventos a partir do e700. Você pode verificar estes eventos em Manutenção>Eventos>Manutenção.

Outros eventos usados são e601 e e609 (FGTS), e300, e302 e e306 (IRRF).

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Após empresa parametrizada, e os devidos eventos cadastrados, é feita a exportação dos dados em Utilitários>Exportação de dados>Financeiro. A opção via transferência é feita quando a FP e FN estão na mesma base, e via arquivo quando o banco de dados esta em locais diferentes.

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A conferência dos dados no Financeiro pode ser feita em Manutenção>Contas>A pagar>Manutenção.

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