Cadastro de Duplicata Descontada

Cadastro de Duplicata Descontada

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No menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Movimentação Bancaria/Adiantamentos deve estar cadastrado os Históricos para o lançamento do valor nominal das duplicatas descontadas e para o valor das despesas cobradas pelo desconto dessas duplicatas (o cadastro desses históricos deve ser efetuado no menu Manutenção/Tabelas/Históricos), o código da despesa  tambem deverá ser cadastrado.

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Entre no Menu Movimentação/Duplicatas Descontadas clique informando que a operação é Desconto em seguida clique no DLG (…) do Nro. Documento e procure pela duplicata que será descontada.

Em Informações do Desconto cadastrar em que banco está sendo feito o desconto, a data desse desconto, o valor Liquido (Valor efetivamente pago pelo banco referente a duplicata) e o Valor das Despesas (Valor das despesas cobradas pelo banco para o desconto da duplicata)

Obs, colocando o valor liquido o sistema calcula automaticamente o valor da despesa

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Após o cadastro das duplicatas descontadas o sistema irá gerar no movimento bancário um registro com a soma do valor nominal dos títulos com o Histórico Cadastrado nos parâmetros Adicionais da empresa, , indicando a entrada dos valores

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e outro lançamento com o valor das despesas ocorridas devido ao desconto, para correta contabilização dos valores e controle bancário.

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Lembrando que:

1) O sistema irá gerar sempre um registro no movimento bancário com a soma de todas as duplicatas descontadas naquele banco.

2) No Contas a Receber, quando você realmente receber a duplicata do cliente, você deverá inserir manualmente um lançamento de baixa, sem informar o histórico do banco, pois nesse caso, já foi gerado uma movimentação bancária atualizando o saldo da conta corrente envolvida.

3) Ao pedir o Relatório de Movimentos Bancários, o sistema demonstrará a entrada do valor nominal da duplicata e a saída da despesa cobrada pelo banco.

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