Cadastro de Cheque Pré Datado recebido de cliente e Descontado em Banco

Cadastro de Cheque pré datado recebido de cliente e Descontado em Banco

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Menu Movimentação/Controle de Cheques/Cheques Pré datados o usuário deverá cadastrar o recebimento de um Contas a Receber com um Cheque pré datado, no campo LANÇAMENTOS DE CONTAS deve estar definido S, pois o cheque será utilizado para o desconto.

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Menu Movimentação/Controle de Cheques/Cheques Descontados/Cadastra, o usuário deverá cadastrar Banco/Agência e Conta Corrente onde foi efetuado o desconto do cheque.

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 Ao clicar para escolher o Banco do cheque (…), o sistema abrirá tela para que sejá escolhido qual o cheque que será descontado.

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Após definido o cheque de desconto o usuário deverá cadastrar o valor da despesa cobrada pelo banco

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No menu Relatório/Bancários/Movimentos Bancários o valor líquido recebido pelo desconto do cheque será demonstrado como acréscimo no saldo da conta corrente

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 No menu Movimentação/Controle de cheques/Cheques Pre datados, se o cliente pesquisar pelo cheque descontado ao visualizá-lo ele ficará na cor Amarela

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