Conciliação dos Movimentos Bancários

[Ana Julia]

Conciliação dos Movimentos Bancários

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Para realização da Conciliação dos Movimentos Bancários o usuário deverá entrar no menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Movimentação Bancária-Adiantamentos e parametrizar que Concilia movimentação bancária.

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Em seguida acessar o menu Movimentação/Lançamentos Bancarios/Conciliação dos Movimentos Bancarios

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A conciliação é feita manualmente, com o usuário comparando o extrato bancário e ticando no sistema os lançamentos que constam neste extrato.

OBS:

Nesta tela é possível mudar as colunas do lugar, apenas arrastando o mouse, podendo desta forma deixar com o layout que melhor se adeque a necessidade do cliente.

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Em seguida o usuário deverá definir

• Conta bancária a ser conciliada escolhe a conta e em seguida clicar no botão “Visualiza”

• No campo Período conciliado será apresentada sempre a data da ultima conciliação, ou seja, a data do movimento menos 1

• No campo Disponibilidade inicial – o sistema trará sempre um dia a mais do que o pedido no Período Conciliado

• os lançamentos não conciliados serão apresentados sempre em branco

Obs: O campo conciliado até – considera sempre a data do movimento

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