Contabilização de transferência de Numerário entre Matriz e Filiais

[Ana Julia]

Contabilização de transferência de Numerário entre Matriz e Filiais

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Será necessário que exista uma empresa cujo estabelecimento esteja “Matriz”

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Também será necessário que exista empresas cujo estabelecimento esteja “Filial” e que o abrev da Matriz esteja vinculado a essa filial

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Nos Parâmetros Adicionais das Duas empresas – aba Integraçao, deverá estar selecionado que integra com a contabilidade

Obs: Não esqueça de cadastrar o histórico para lançamentos de transferência

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Nos parâmetros adicionais da empresa – aba Integração Parte 2, selecionarei que o Destino da Exportação é na Matriz

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Tanto na Matriz como nas Filiais deverão ser cadastrados os Históricos de Transferência

Obs: Como as transferências serão feitas para Abrevs diferentes, será necessário selecionar a opção “Entre Empresas”

Transferência de saída de numerário

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Transferência de entrada de numerário

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É necessário que exista Banco Cadastrado para as duas empresas

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É necessário também que existam contas correntes cadastradas para Matriz e Filial

Matriz:

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Filial:

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É necessário que acesse o menu Manutenção/Tabelas/Contas Contábeis e cadastre conta contábil para os Bancos:

Matriz

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Filial:

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Ao ser cadastrada no menu Movimentação/Lançamentos Bancários/Cadastra, um lançamento de Transferência de numerário entre matriz e filial

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Depois de realizadas as Movimentações poderá ser visualizada a Planilha Contábil, NA EMPRESA QUE DEU ORIGEM AO LANÇAMENTO BANCÁRIO, no menu Relatórios/Planilha Contábil, com os lançamentos que serão transferidos para a Contabilidade

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Caso você tente gerar a planilha contábil na empresa que não originou o lançamento bancário o sistema dará mensagem:

Não há registros a serem impressos

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Ao realizar a transferência para a Contabilidade, o lançamento será apresentado na MATRIZ da empresa da seguinte forma:

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