Controle de Adiantamento de Fornecedores pelo SSCompras

[Ana Julia]

 

Controle de Adiantamento de Fornecedores através do SSCompras

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Para Controlar os Adiantamentos de Fornecedores a empresa deverá utilizar também o Sistema Financeiro e parametrizar no menu Manutenção/Empresa/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Movimentação Bancária que Controla Adiantamento de Fornecedores e que Realiza Movimentações Bancárias após baixas de Contas a Pagar.

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O usuário deverá cadastrar um Histórico desse adiantamento, acessando o menu Manutenção/tabelas/histórico cadastre um Histórico que pode ser AF e defina que o mesmo é um Adiantamento a Fornecedores.

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O valor do adiantamento a fornecedores será feito diretamente em Movimentação/Movimentos Bancários (documento de saída/adiantamento fornecedor, tipo outro lançamento, utilizando o histórico cadastrado acima.

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Na aba Lançamentos de Adiantamento a Fornecedores deve ser definido para qual fornecedor foi feito o adiantamento.

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Quando o usuário cadastrar uma notificação de recebimento para o mesmo fornecedor que foi cadastrado o adiantamento a fornecedores, na parte inferior da aba desdobramento duplicatas vai constar o total do adiantamento feito para esse fornecedor, ao colocar o número de parcelas para pagamento da notificação de recebimento abrirá um campo para o usuário definir o Valor da Baixa do Adiantamento a Fornecedores, o Histórico do Adiantamento e a Data da Baixa do Adiantamento, o sistema irá gerar o contas a pagar com o valor da notificação de recebimento descontado o valor do Adiantamento feito para o Fornecedor.

Obs: Caso o usuário não utilize o total do valor adiantado para o fornecedor, na próxima notificação de recebimento cadastrada para o mesmo fornecedor o Sistema trará o Saldo ainda existe para o mesmo.

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Ao salvar a notificação de recebimento, será gerado no financeiro a duplicata a pagar com o valor original da compra da mercadoria.

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Na aba Movimentos do Contas a Pagar ficará registrado um BXAF com as informações do adiantamento feito para o fornecedor.

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Obs:

Se acontecer diferença entre o saldo adiantado e o saldo a pagar de fornecedores, entre em Manutenção/Fornecedores/Adiantamento a Fornecedores – Reprocessa a Conta Adiantamento de Fornecedores

Para visualizar as movimentações de adiantamento a fornecedores entre em:

– Relatório/Extrato Pagamento de Adiantamento a Fornecedores (visualização feita por forncedor)

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