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Duplicata Descontada – Como fica a Movimentação Bancária, Fluxo de Caixa e Integração com Sistema Contábil ?
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No menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Movimentações Bancarias/Adiantamentos o usuário deverá cadastrar um histórico para valor nominal, valor das despesas e um código de despesa para o lançamento do valor das despesas com o desconto de duplicata.
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No menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Integração deve estar integrado com a contabilidade e deve ser cadastrada a conta contábil de despesa com desconto de duplicatas.
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No menu Manutenção/Tabelas/Contas Contábeis deve ser cadastrada a conta contábil do banco (ativo) e a conta contábil do desconto de duplicata (passivo-banco)
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No menu Movimentação/Duplicatas Descontadas o usuário deverá cadastrar o desconto da duplicata.
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Após o Cadastro da Duplicata Descontada, se o usuário editar a duplicata, o Sistema terá criado a situação de duplicata descontada dentro da mesma.
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Se o usuário acessar o menu Relatórios/Bancários/Movimentos Bancários poderá verificar a movimentação gerada para o banco onde a duplicata foi descontada.
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Se o usuário acessar o menu Relatorios/Fluxo de Caixa/Modelo 1 e definir Previsto/Real, com data de referência do dia em que foi realizado o desconto da duplicata.
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O sistema mostrará a movimentação de entrada do valor total da duplicata no banco e a movimentação de saída da despesa cobrada pelo banco para o desconto da mesma.
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No momento em que o usuário desejar realizar a exportação para o Sistema Contábil, ele deverá acessar o menu Relatórios/Planilha Contábil, definir o período e conferir os lançamentos que serão gerados no Sistema Contábil, para evitar erros e a necessidade de conciliação contábil desses lançamentos futuramente.
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O Sistema apresentará a tela com a planilha contábil e os lançamentos
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Serão gerados dois lançamentos contábeis,
1 – débito do banco (ativo) e crédito do banco (passivo-desconto de duplicata) com o valor total da duplicata que foi descontada.
2 – débito da conta de despesa, cadastrada nos parametros da empresa e crédito do Banco (ativo) no valor da despesa cobrada pelo banco.
Para realizar a exportação dos lançamentos para o Sistema Contábil o usuário deverá acessar o menu Utilitários/Exportação de Dados/Contabilidade/Transferencia-Arquivo, definir o período que será exportado e caso queira facilitar a forma de pesquisa dos lançamentos no sistema contábil, pode definir um lote, no caso FN01 para sabermos que são lançamentos oriundos do sistema financeiro referente ao mês 01
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Acessando o Sistema Contábil em Movimentação/Lançamentos Contábeis/Manutenção, o usuário poderá definir a pesquisa pelo lote gerado no financeiro.
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O Sistema apresentará os lançamentos Contábeis.
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