Exportação da Folha de Pagamento para Contabilidade em Grupo de Empresas

[Ana Julia]

Exportação das Informações do Sistema Folha de Pagamento para o Sistema de Contabilidade em Grupo de Empresas

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Exportação das Informações do Sistema Folha de Pagamento para o Sistema de Contabilidade em Grupo de Empresas

Para que a Exportação seja feita corretamente, no menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Integração, deverá estar assinalado que Será Integrado a Contabilidade.

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Em seguida deverá ser cadastradas as contas contábeis para todos os eventos que deverão gerar lançamento contábeis, isso será feito no menu Manutenção/Tabelas/Contábil.

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Depois de Cadastrados todos os eventos e contas de débito, crédito e histórico para os mesmos deverá ser definida todas as empresas que pertençam ao Grupo e importada as informações, para isso acesse o menu Manutenção/Tabelas/Contábil/Manutenção e clique no botão Copia Conta.

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O Sistema apresentará a tela para que seja definido o Nome Abreviado da empresa da qual serão copiadas as contas cadastradas, poderá também ser definido se será copiada apenas uma conta específica ou Todas as Contas, faça a definição e clique em OK.

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Os eventos e contas contábeis serão importados conforme a seleção feita.

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Obs: Faça isso para todas as empresas pertencentes ao Grupo de Empresas cadastrados.

Depois de todas as informações corretamente geradas no Sistema de Folha de Pagamento, poderá ser realizada uma conferência dos lançamentos que serão exportados para a contabilidade, para isso acesse o menu Relatórios/Planilha Contábil.

OBS: A Planilha Contábil para Conferência deverá ser individualizada, desta forma defina a empresa e visualize a Planilha (uma a uma).

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Para realizar a Exportação dos Dados para a Contabilidade acesse o menu Utilitários/Exportação de Dados/Contabilidade (via transferência ou arquivo).

Defina os dados para exportação e clique em OK.

Caso seja definido via transferência, os lançamentos ficarão corretamente cadastrados nas empresas.

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Caso seja definido via arquivo, e definida geração em Grupo, será gerado um arquivo para cada abrev pertencente ao grupo informado.

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No arquivo gerado constará o abrev da empresa, número, data, conta de débito, conta de crédito, valor, histórico.

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