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Emissão de Boleto Bancário (Remessa e Retorno)
Parametrização para geração da remessa
1. Para configuração do Banco primeiro acesse o menu Manutenção > Tabelas > Bancos e cadastre do banco e agencia.
2. Em seguida acesse: Manutenção > Contas Correntes > Cadastra, e faça o cadastro da conta corrente, não esquecendo que o dígito verificador não deverá ser informado.
OBS. Se for incluído o digito verificador no cadastro da conta corrente gerará erros na integração com os bancos.3. Após isso entre em: Utilitários > Exportação de Dados > Bancos > Parâmetros, e preencha a tela com as informações do banco.
As informações dos Parâmetros do Banco são particulares de cada empresa, caso haja dúvida em alguma informação, entre em contato com o Banco e solicite a informação.
Observações:
- Identificação do Parâmetro do Banco para o SSFinanc será o número que o sistema vinculará ao cadastro da exportação, se existir outros cadastros para emissão de boletos para o mesmo banco, usar um número sequencial (001,002,003..).O histórico Movimento Bancário para importação deverá ser preenchido para que na importação do retorno bancário as baixas sejam efetuadas corretamente.
- Algumas informações como Convenio, Contrato e Carteira são obrigatórias para todos os bancos e deverão ser preenchidas corretamente, sem zeros a esquerda.
- O número do Nosso Número deverá ser preenchido, se você já emitiu boletos por esse banco verifique se deverá continuar da numeração que parou, se nunca emitiu se irá começar a contagem desde o 1, ou se ainda vai vir em branco e o banco que preencherá.
4. No menu: Manutenção > Tabelas > Ocorrências Bancárias > Manutenção, avança na seta e verifique se as ocorrências bancárias do seu banco já estão importadas. Caso não estejam, pelo botão “Função Extra 1 – Importa ocorrências bancárias”, é possível fazer essa importação delas.
Geração da Remessa e envio dos títulos para o banco
5. Primeiro passo para a emissão de boleto bancário, entre em Relatórios > Emissão de Documentos > Boleto Bancário > Formulário em Branco… para a impressão do mesmo. Coloque a seleção de pesquisa, e clique no botão “Exibir os dados”
Depois selecione as duplicatas que deseja gerar a remessa, clicando em cima da duplicata e segurando o CTRL, e clique em F5 para visualizar os boletos e com isso ele vai gerar o Nosso número dos boletos.
6. Para realizar a remessa para o banco, acesse o menu: Utilitários > Exportação de dados > Bancos >Geração do Contas a Receber, defina o banco que será realizada a Remessa e coloque o diretório para a geração do arquivo. Coloque a seleção de pesquisa e clique novamente no botão “Exibir os dados”
Selecione os documentos que farão parte do arquivo e clique em OK.
7. Esse arquivo deverá ser importado no site do banco conforme as orientações do mesmo.
Importação do Arquivo de Retorno bancário
8. Assim que o banco enviar o arquivo de retorno com as duplicatas baixadas acesse o menu: Utilitários > Importação de dados > Bancos > Contas a Receber, coloque o banco e o endereço onde está salvo o arquivo de retorno.
OBS. a Ident. Cobrança é o número informado nos parâmetros dos bancos, no campo “Identificação do Parâmetro do Banco para o SSFinanc”, verificar Item 3.
Após a conclusão da importação, será apresentada a tela com o resumo da importação.
Também é possível gerar um relatório para conferencia das duplicatas baixadas durante o procedimento de importação do retorno bancário.
9. Ao acessar: Manutenção > Contas > A Receber > Manutenção, avança e alterar/visualizar o documento, pela aba “Ocorrências” é possível verificar o retorno do banco.
Quando aparece “Entrada Confirmada” é porque o documento foi enviado pela remessa e o banco fez o registro e confirmação, daí vem essa informação no arquivo de retorno, mas não gera baixa no documento.
Quando é “Liquidação Normal”, gera a baixa no documento, que é possível ser visualizado pela aba de “Movimentos”.
Exemplos de Parametrização
Segue alguns exemplos de parametrização de boletos bancários mais utilizados, lembrando que o preenchimento dessas informações devem ser conforme os dados passados pelo banco, para que não gere nenhum erro na importação do arquivo no site do banco.
001 – Banco do Brasil
033 – Santander
237 – Bradesco
341 – Itaú
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