Geração de Adiantamento de Clientes a partir de recebimento de lote de cheques pré datados (modo desvinculado)

[Ana Julia]

Geração de Adiantamento de Clientes a partir de recebimento de lote de cheques pré datados (modo desvinculado)

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Caso a empresa trabalhe com cheques pré datados no modo desvinculados e desejar gerar automaticamente adiantamento de clientes ao cadastrar o lote de cheques recebidos, deverá acessar o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Cheques Pré Datados, deve estar definido que Desvincula cheques das contas a receber/pagar,  que as  diferenças de valores de contas a receber ou a pagar, informados nos lançamentos de cheques pré datados, geram adiantamento de clientes ou a Fornecedores e que Deseja gerar as movimentaçãoes bancárias para os cheques pré-datados que estejam vencendo.

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Se os campos determinado para Banco, Agencia e Conta Corrente estiverem em branco o sistema permitirá que na aba Cheques Pré-datados, modo desvinculado, seja definido o banco Destino dos cheques a receber.

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Ao cadastrar o documento no menu Movimentação/Controle de Cheques/Cheques Pré datados

• Definir Tipo de Conta (a pagar ou receber)

• Sistema fornecerá automaticamente o número do lote

• Definir um Código de Histórico de ENTRADA (contas a Receber), SAÍDA (contas a Pagar)

• Campo Vendedor é obrigatório

IR PARA A ABA CONTAS A RECEBER/PAGAR

• Clicar em: Selecionar o documento do contas a Receber para Baixa

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O sistema abrirá tela com todos os documentos cadastrados, definir o documento que será utilizado. A pesquisa do documento pode ser feita pela data de vencimento, banco portador, cliente, tipo de cobrança ou vendedor, terminada a seleção o usuário deverá clicar em OK.

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O usuário não poderá deixar de colocar o valor que será baixado da conta.

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Em seguida o usuário deve clicar na  Aba Cheques Pré Datados e cadastrar os cheques recebidos para quitação da (s) conta (s), o sistema mostrará o valor total dos cheques lançados, o valor total das contas lançadas e a diferença do valor entre cheques e as contas (valor este que deverá ser lançado como adiantamento de cliente).

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Ao salvar o documento o sistema dará mensagem se deseja lançar a diferença dos cheques como Adiantamento

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Em seguida o sistema mostrará tela com o Cheque que ocasionou o adiantamento para o Cliente (no valor total do cheque), nesta tela é obrigatório informar o banco de destino do cheque (observar no exemplo abaixo, que o cheque selecionado virá pelo valor integral, porém o adiantamento será somente no valor da diferença recebida a maior – Cheque = R$ 500,00, Adiantamento = R$ 300,00)

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Em seguida o Sistema apresentará a Tela de Movimentação Bancária – Inclusão

Em dados do lançamento escolher um Código de Histórico de Adiantamento de Cliente

A data de movimentação para esse adiantamento será a menor data dos cheques pré datados cadastrados para aquele contas a receber e o sistema trará automaticamente o valor do adiantamento.

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Ir para a Segunda Aba – Lançamentos de Adiantamentos de Clientes

Definir para qual cliente deve ser gerado o adiantamento

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Caso o usuário precise consultar os valores gerados para Adiantamento de Clientes, deverá acessar o menu Manutenção/Cliente/Adiantamento de Clientes/Consulta Saldos

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O Sistema mostrará Tela para pesquisa das Movimentações de Contas de Adiantamento de Clientes

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Após definir qual pesquisa deseja, o sistema mostrará os adiantamentos cadastrados.

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Caso o usuário queira verificar como o Relatório/Fluxo de Caixa Modelo 1 é apresenta a informação do adiantamento de cliente, ele verificará que será apresentado na coluna Real.

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Quando chegar o dia de vencimento do cheque pré datado que gerou o  adiantamento do cliente, se o usuário entrar em movimentação/Contas a receber/Manutenção e pesquisar pela conta a receber que gerou o adiantamento, o sistema apresentará no canto direito o saldo do adiantamento

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Caso o usuário cadastre um novo contas a Receber para o mesmo Cliente que possui o adiantamento o sistema também apresentará o valor do adiantamento ao cliente.

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Se editar os próximos contas a receber (através das movimentações), cadastrados para o cliente ele também demonstra o saldo do adiantamento do cliente na data do computador.

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Caso o Adiantamento do Cliente deva ser abatido no Contas a Receber editado, a Movimentação deverá ser efetuada manualmente pelo Usuário, através de um Tipo de Movimento BXAC.

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Caso o documento seja editado o usuário verificará que o valor do adiantamento não consta mais do saldo do cliente

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Acessando o menu Relatório/Extrato de Adiantamento de Cliente é possível visualizar as entradas e saídas dos adiantamentos

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