Lançamentos em Moeda Estrangeira – Variação Cambial

[Ana Julia]

LANÇAMENTOS EM MOEDA ESTRANGEIRA – VARIAÇÃO CAMBIAL

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Caso você faça lançamentos contábeis em moeda estrangeira, será necessário que no menu Manutenção/Tabelas/Moedas/Cotações, exista cotação para a moeda no dia do lançamento contábil.

Observação:
Este menu só estará habilitado para digitação depois do cadastro do primeiro lançamento com moeda estrangeira.

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No lançamento, deverá ser informado o valor do lançamento em moeda estrangeira correspondente ao valor do lançamento contábil, levando-se em conta a cotação da moeda no dia do lançamento.

No meu exemplo, valor do lançamento R$1.000,00 / 4 (cotação da moeda) = 250 euros

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No cadastro do lançamento de pagamento, novamente deverá haver o cadastro da cotação da moeda estrangeira naquele dia

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Em meu exemplo 250 euros * pela cotação da moeda no dia (5) = R$1250,00

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Desta forma realizei uma compra no valor de R$1000,00 e paguei R$1250,00 devido a variação cambial

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No menu Relatórios/Variação Cambial, você conseguirá verificar todas as variações cambiais de acordo com o período solicitado

Observação: ESTE RELATÓRIO TRARÁ INFORMAÇÕES APENAS DOS LANÇAMENTOS NÃO CONCILIADOS.

No menu Movimentação/conciliação

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Caso já existam cotações da moeda cadastrada no menu Manutenção/tabelas/moeda/cotação, as informações serão apresentadas na cor “verde”.

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Ao visualizar o relatório é possível verificar quais os lançamentos que deverão ser efetuados em relação a variação cambial

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Caso você realize a conciliação de uma conta no menu Manutenção/Conciliação.

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O lançamento contábil conciliado não será apresentado na visualização do relatório de variação cambial (o mesmo já estará correto)

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Observação:

Caso você NÃO faça o cadastro do valor da cotação da moeda, na visualização do relatório o sistema apresentará as informações na cor “amarela”

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