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Renegociação de Contas a Receber e Contas a Pagar
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Se acontecer da empresa precisar renegociar uma duplicata a receber ou a pagar já cadastrada no Sistema, o usuário deverá acessar o menu Movimentação/Renegociação/Geração. O Sistema apresentará a tela para informação da duplicata que será renegociada.
Você deverá informar os seguintes dados:
Cliente: Ao informar o cliente, e clicar em enter, o sistema listará todas as contas deste cliente que podem ser renegociadas, ou seja, as contas que não foram renegociadas ou baixadas.
Data da Renegociação: data de emissão das novas parcelas.
Tipo de Documento: tipo de movimento que será utilizado pelo sistema para o cálculo e geração dos juros.
Contas a serem renegociadas: nesta grade, há tanto colunas que podem ser editáveis, como também colunas apenas de visualização. Na coluna S/N, você deve indicar “S” para as contas que deverão ser renegociadas. A coluna Juros?, se “S”, indica que será feito o reprocessamento dos valores de juros da conta para a formação do seu saldo devedor. Outros campos editáveis são Taxa Juros e Data Limite dos Juros.
Parcelas: Nesta aba, você deverá informar as parcelas para divisão do valor total da renegociação. Ao informar o número de parcelas e clicar em enter, o sistema carrega a grade com as parcelas novas, permitindo que sejam editadas.
Caso o usuário tente editar um contas a receber ou um contas a pagar que foi renegociado o Sistema apresentará Mensagem “Este Documento não pode ser editado pois foi renegociado em __/__/__, sendo substituido pelo Documento número _____.”
Quando você gravar a renegociação, nas contas que foram renegociadas será gerado um movimento com o tipo de movimento RECT com o valor do saldo devedor da conta, isto para encerrar a conta antiga para que não seja possível realizar movimentações, e apenas seja possível movimentar as novas contas geradas.
E na aba ocorrências será possível visualizar a renegociação realizada.
Ao acessar o menu Relatórios/Gerais/Contas a Receber ou Contas a Pagar e configurar a visualização/impressão do relatório para que seja impressa a última ocorrência.
Será possível visualizar os dados referente a Renegociação feita anteriormente.
Caso o usuário acesse o menu Movimentação/Consulta de Duplicatas e informe a duplicada que foi gerada na renegociação, conseguirá visualizar as informações da mesma.
ELIMINANDO AS RENEGOCIAÇÕES
Para eliminar uma renegociação, você deve acessar o menu Movimentação/Renegociação/Elimina e informar o prefixo do número do documento das parcelas novas geradas pela renegociação. O prefixo do número são os sete primeiros caracteres do número do documento, ou seja, o número do documento sem considerar os desdobramentos.
Este processo irá excluir as parcelas que tenham sido geradas pela renegociação, excluir os movimentos de renegociação geradas para as contas antigas, reativá-las e gerar suas devidas ocorrências
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