Contabilização da Transferência de numerário entre Empresas Coligadas ou Controladas

[Ana Julia]

Contabilização da Transferência de numerário entre Empresas Coligadas ou Controladas

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As duas empresas deverão estar parametrizadas com integração com o Sistema de Contabilidade.

Não esqueça de definir qual o histórico para Lançamentos de Transferência

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Deverá haver Banco Cadastrado para as duas empresas.

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Também será necessário que haja cadastro da conta corrente das empresas:

Conta corrente da empresa de saída do numerário

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Conta Corrente da empresa de entrada do numerário

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No menu Manutenção/Tabelas/Contas Contábeis (das duas empresas) deverá haver o cadastro da conta contábil dos Bancos:

Cadastro da Conta contábil do Banco da empresa de Saída do Numerário

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Cadastro da Conta contábil do Banco da empresa de entrada do Numerário

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Nas duas empresas, no menu Manutenção/Tabelas/Históricos deverão ser cadastrados os históricos de entrada e de saída de transferência entre empresas

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Histórico de Saída

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Histórico de entrada

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No menu Movimentaçao/Lançamentos Bancários, deverá ser cadastrada Movimentação de Transferência do Numerário de uma empresa para a outra

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Tanto na empresa de onde sairá o numerário oriundo do empréstimo, como na empresa onde entrará o numerário oriundo do empréstimo deverá ser cadastradas as contas contábeis de integração da transferência entre empresas.

Obs:

1 – A conta contábil de entrada, obrigatoriamente deverá ser do Passivo pois irá gerar uma obrigação de Pagamento do Empréstimo

2 – A conta contábil de saída, obrigatoriamente deverá ser do Ativo pois irá gerar um direito ao Recebimento do Empréstimo.

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Consultando a Planilha Contábil da empresa de saída do numerário:

Débito da conta do Ativo, que registra o direito ao recebimento do empréstimo

Crédito da conta do banco (Ativo) de saída do numerário

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Consultando a Planilha Contábil da empresa de Entrada do Numerário:

Débito da conta do banco (Ativo) de entrada de numerário

Crédito da conta do Passivo que registra a obrigação de pagamento do empréstimo

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Para realizar a transferência do lançamento para a contabilidade, acesse o menu Utilitários/Exportação de Dados/Contabilidade/Transferência

– Defina o período

– Defina um lote, desta forma ficará mais fácil identificar os lançamentos contábeis oriundos do sistema financeiro no sistema contábil

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LANÇAMENTOS GERADOS NO SISTEMA DE CONTABILIDADE

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Empresa de Saída do Numerário

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Empresa de Entrada de Numerário

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