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Utilização de cheque pré datado recebido de cliente para pagamento de terceiros
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No menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Cheques Pré Datados deve estar definido que baixa contas a pagar com cheques recebidos de terceiros
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Ao cadastrar o cheque pré datado no menu Movimentação/Controle de Cheques/Cheques Pré datados o usuário definirá uma conta a receber que terá sua baixa cadastrada com um cheque pré datado.
no campo LANÇAMENTO CTAS obrigatoriamente tem de estar SIM
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Ao Salvar a baixa do documento o Sistema apresentará a Tela Documentos Selecionados para Baixa.
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No momento de Cadastrar a baixa do Contas a Pagar (que será feita com o cheque pré datado recebido anteriormente) o usuário acessará o menu Movimentação/Contas a Pagar e definirá qual conta será paga, em seguida ele deverá clicar no botão Seleciona Cheques recebidos de terceiros
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O Sistema mostrará a tela Cheques Pré datados, o usuário deverá clicar no botão Pesquisa para que o Sistema mostre todos os cheques que poderão ser utilizados para a Baixa do Contas a Pagar, o Sistema oferece botão para Marcar/Desmarcar todos os documentos da seleção
Nesse momento o usuário deverá definir quais os cheques que serão utilizados para a baixa do contas a pagar
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Após o usuário clicar em OK o Sistema apresentará a baixa do contas a pagar com o cheque pré datado definido.
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Caso o usuário acesse o menu Movimentação/Controle de Cheques/Cheques Pré datados/Manutenção, serão apresentados todos os cheques cadastrados.
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Dando Duplo clique em cima do cheque pré datado utilizado no Contas a pagar, o Sistema trará o mesmo na cor azul, que de acordo com o menu é um cheque utilizado para baixar um contas a pagar.
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Se o usuário clicar no Botão Visualizar Contas a Pagar o Sistema apresentará o detalhamento da conta a pagar que foi quitada com o cheque recebido de cliente.
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